Вакансия: Специалист по ведению внутреннего учета ПИФов (специалист бэк-офиса УК ПИФ)

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: ООО Эрроу Эссет Менеджмент (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП): ООО Эрроу Эссет Менеджмент

Репутация работодателя:

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.

Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.

Зарплата: от 90000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Наличие высшего профессионального образования, преимущественно – бухгалтерское, финансовое; знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций; наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0; опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее 2-х лет в должности специалиста организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке. соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации; внимательность, аккуратность, ответственность, пунктуальность; опыт работы в УК ПИФ от 1 года, опыт работы с ПИФ недвижимости будет являться преимуществом; опыт работы в бухгалтерии не обязателен, но будет являться преимуществом.

Обязанности:
ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда; ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ПИФ; контроль состава и структуры активов ПИФ требованиям инвестиционной декларации, правилам доверительного управления, законам и подзаконным нормативно - правовым актам; проведение расчетной стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ПИФ, сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со Специализированным депозитарием; составление и представление отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; разработка Правил определения стоимости чистых активов, и согласование со Специализированным депозитарием, Учетной политики ПИФ, Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд, Правил ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату паев; подготовка и заключение договоров с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием; работа с Банк-клиентом; работа в ПО Аванкор ПИФ, Синтегро ОСБУ/XBRL, с ЛК Банка России; взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов; организация оценки и переоценки активов ПИФ, контроль сроков оценки, раскрытие в информационных ресурсах информации об оценке; организация страхования имущества ПИФ (пролонгация/заключение дополнительных соглашений); ведение Учетного журнала, Перечня имущества ПИФ; ведение электронного документооборота со Спецдепом (ЭДО); контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ; участие в проведении аудита ПИФ; организация приема заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, проведения сделок (операций) с инвестиционным паями паевых инвестиционных фондов, ведение внутреннего учета операций с инвестиционными паями; реализация мер по идентификации в рамках, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; возможность замещения главного бухгалтера УКа в его отсутствие будет являться преимуществом.

Условия работы:
оформление в соответствии с ТК РФ; официальная зарплата, уровень обсуждается по результатам собеседования; график работы: 5/2, 9:00-18:00; ДМС по окончании испытательного срока; мобильная связь по окончании испытательного срока; профессиональный и дружный коллектив, возможность профессионального развития; комфортный офис в центре города в районе станций метро: Арбатская, Библиотека им. Ленина.

Вакансия № 4-9391664 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Паевые фонды".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-9391664: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Паевые фонды в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-9391664 на должность "Специалист по ведению внутреннего учета ПИФов (специалист бэк-офиса УК ПИФ)" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО Эрроу Эссет Менеджмент")

Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 4-9391664 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 4-9391664 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Служба Занятости Населения (электронная)».