Вакансия: Специалист отдела внутреннего учета и отчетности
Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.
Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва
Компания: ООО УК Восток-Запад (организация, фирма, ИП);
Репутация работодателя:
Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.
Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.
Зарплата: по договорённости;
Тип занятости: |
График работы: |
Требования к работнику:
Опыт работы: |
Образование: |
Дополнительные требования:
Высшее образование, аттестат ФСФР 5.0 Хорошее знание типовых операций по учету ПИФ (выдача, погашение паев, сделки биржевые/внебиржевые, переоценка активов и др.) Умение работать с ЭДО специализированных депозитариев Нагрузка 4-5 фондов (ЗПИФ, ИПИФ, ОПИФ, БПИФ) Отличное знание 1С Аванкор
Обязанности:
Ежедневное отражение в программе внутреннего учета сделок с ценными бумагами, денежными средствами, иным имуществом, составляющим активы паевых инвестиционных фондов Загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резервов, закрытие периода, расчет вознаграждений УК Формирование платежных поручений, а также согласование платежей со специализированным депозитарием Отправка документов в специализированные депозитарии по ЭДО, надзорная отчетность (справки СЧА, отчет о приросте, отчет о доходах и расходах), формирование перечней имущества и учетных журналов, ежедневная/ежемесячная сверка со специализированными депозитариями. Взаимодействие с брокерами, специализированными депозитариями, банками, оценщиками и другими организациями для выполнения своих обязанностей; Согласование со специализированным депозитарием сделок с имуществом паевых инвестиционных фондов
Условия работы:
Работа в бизнес-центре Москва-Сити, Башня "Меркурий"; Оформление согласно ТК РФ; График 5/2.
Вакансия № 1-17214421 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Внутренние операции (Back Office)".
Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-17214421: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Внутренние операции (Back Office) в населенном пункте текущего места труда".
Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-17214421 на должность "Специалист отдела внутреннего учета и отчетности" в городе (населенном пункте, регионе, стране)
Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО УК Восток-Запад")
Объявление с вакансией № 1-17214421 предоставлено партнёром сайтом «Центр Занятости Населения (электронный)» |
Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 1-17214421 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 1-17214421 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Центр Занятости Населения (электронный)».