Вакансия: Ведущий специалист отдела казначейства

Город, регион, страна: Москва, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: ООО Русская Платина (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО Русская Платина:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее финансово-экономическое или математическое образование. Опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности в холдинговых структурах. Уверенный пользователь ПК: MS Office, Excel (сводные таблицы, функции: Дата и время, ссылки и массивы (ВПР, гиперссылка), логические (ЕСЛИ), 1С ERP. Знание английского языка на уровне Intermediate и выше.

Обязанности:
Проверка и согласование заявок на оплату, ведение журнала заявок. Контроль сроков оплаты заявок. Сбор данных по остаткам денежных средств и формирование отчета. Подготовка ежедневных реестров платежей (подбор/проверка подтверждающих документов, промежуточное согласование в управляющей компании). Сбор документов и подготовка реестра платежей за счет кредитных средств в формате надзорной компании. Подготовка реестра платежей для банка под выборку кредитных средств в рамках кредитного соглашения под финансирование инвестиционного проекта. Сбор данных для формирования финансового плана на месяц. Сбор данных для формирования подекадного и помесячного факта исполнения финансового плана на месяц. Формирование и ежедневная актуализация платежного календаря. Сбор/подготовка документов для банков, в рамках мониторингов и привлечения различных финансовых инструментов (кредиты, банковские гарантии, аккредитивы). Сбор информационного и статистического материала в рамках дополнительных запросов от руководства, банка, надзорной компании и т.п. Ведение кредитного портфеля. Управление банковскими счетами организации (подготовка пакета документов по открытию/закрытию/поддержания в рабочем состоянии счетов). Регулярный оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженностей. Свод данных для анализа дебиторской задолженности/ кредиторской задолженности. Согласование договор в части взаиморасчетов, банковских реквизитов. Участие в процессах автоматизации бизнес-процессов подразделения.

Условия работы:
Пятидневная рабочая неделя. Офис в центре г. Москвы, 500 м. от метро. Корпоративная связь. Предоставление ДМС.

Вакансия № 1-16970038 относится к сфере деятельности: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" » "Казначейство".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-16970038: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия в населенном пункте текущего места труда" » "Казначейство в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-16970038 на должность "Ведущий специалист отдела казначейства" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО Русская Платина")